金辰 重整投资人招募公告
2020.11.10 10:56
山东金辰机械股份有限公司重整案
重整投资人招募公告
重整投资人招募公告
2020年7月2日，威海市中级人民法院（以下简称威海中院）根据债权人山东迈特力重机有限公司的申请，以（2020）鲁10破申2号民事裁定书裁定受理山东金辰机械股份有限公司（以下简称金辰机械公司）破产重整。2020年8月3日，威海中院以（2020）鲁10民辖20号民事裁定书裁定金辰机械公司破产重整案由荣成市人民法院（以下简称荣成法院）审理。2020年8月25日荣成法院受理金辰机械公司破产重整案。2020年9月1日，荣成法院以（2020）鲁1082破4-1号决定书，指定山东东方未来律师事务所担任金辰机械公司管理人。现管理人面向社会公开招募重整投资人，就相关事项公告如下：
一、金辰机械公司概况
2002年3月27日，金辰机械公司由自然人姚镇波、张秀玲出资设立。后经多次增资、变更，现公司住所地为荣成市开发区崂山永盛路66号，占地面积约300亩；注册资本为4472万元，股权结构为：姚镇波,持股1865万股，占比43.23%;姚建辉,持股190万股，占比4.4%;张秀玲,持股65万股，占比1.51%;李泽大,持股30万股，占比0.7%;单吉胜,持股30万股，占比0.7%;宫伟华,持股10万股，占比0.23%;姚振顺,持股10万股，占比0.23%;西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司,持股2114万股，占比47.27%;山东省新兴产业创业投资有限公司,持股158万股，占比3.53%。公司经营范围为：机床及机械设备模具制造修理，煤炭金属矿石销售、沥青销售，鱼露制造销售（限分支机构），经营进出口业务，房屋租赁、场地租赁。
二、资产负债概况
经初步调查，金辰机械公司的资产负债情况如下：
（一）主要资产价值约2.11亿元,具体包括：
1、货币，截至2020年7月2日，金辰机械公司货币资产为17.02万元。
2、存货，账面价值合计3674.88万元，初步评估价值为 3980.62万元。
3、应收款，账面价值6756.52万元，初步评估价值为 2713.24万元。
4、固定资产，包括房屋建筑物类资产、机器设备等，初步评估价值合计1.083亿元。其中：
（1）房屋建筑物类资产为位于崂山永盛路66号的钢结构车间、配电室及空压站、门卫室及附属的砼院面和厂区围栏，房屋建筑物建成时间2015年12月，占地约100亩。其中钢结构车间建筑面积35606.11平方米，房屋所有权证书编号鲁（2018）荣成市不动产权第0023265号；配电室及空压站、门卫室建筑面积合计223.12平方米，尚未办理房屋所有权证书。至2020年7月2日房屋建筑物类资产维护保养良好，现均在正常使用之中。房屋建筑物类资产初步评估价值为6592.08万元。该房屋抵押给中国银行借款1000万元。
（2）设备类资产包括机器设备、车辆及电子设备，安装及存放于金辰机械生产及办公区域内。
①机器设备：至2020年7月2日机器设备清单数量为783台(套)，主要为机加工设备、起重设备、配电设备及其他附属设备等，初步评估价值为4148.56万元。
②车辆：至2020年7月2日车辆清单数量为13辆，主要车辆均可正常使用，初步评估价值为45.15万元。
③电子设备：至2020年7月2日电子设备清单数量为1201台（套），主要包括电脑、空调、办公设备、监控设备及办公家具等。大部分设备均在正常使用中，初步评估价值为44.08万元。
5、在建工程，为约192.42亩待征土地支付的地面附着物补偿与土地平整费用，初步评估价值为581.55万元。
6、无形资产，包括土地使用权、专利权及商标权，初步评估价值为2575.85万元。其中：
（1）土地使用权，金辰机械公司的土地使用权为2宗工业出让用地及一宗租赁用地。
宗地1土地证编号鲁（2018）荣成市不动产权第0023265号，面积36459平方米，约54.69亩，坐落于荣成市崂山荣盛路66号6号，权属性质为出让，土地用途为工业，使用权终止日期2063年9月21日。初步评估价值为 1195.86万元。
宗地2土地证编号荣国用（2014）第291033号，面积35261平方米，约52.89亩，坐落于荣成市荣盛路66号，权属性质为出让，土地用途为工业，使用权终止日期2064年8月7日；初步评估价值为1160.09万元。
宗地3为租赁用地，2007年前后，金辰机械公司与荫子镇前荫子夼村村委会及部分村民签订土地租赁合同，租赁位于前荫子夼村东南土地37.78亩，租赁期限2007年1月1日至2030年12月31日，租金一次性支付。初步评估价值为25.94万元。
经初步评估，上述土地使用权总价值为2381.88万元。
（2）专利权及商标权
根据金辰机械公司资料，金辰机械公司至2020年7月2共拥有专利权98项，其中发明专利6项，实用新型专利92项，商标权2项。因金辰机械近两年经营状况不佳，销售收入较少，98项专利权初步评估价值仅193.97万元。如重整成功，销售收入提高，98项专利权价值将会大幅提升。
7、长期股权投资，为金辰机械公司在荣成金辰荫子置业有限公司60%的股权，该股权投资尚未进行股权价值评估，暂以金辰机械公司账面列示价值435.47万元计入公司有效资产，待对该股权价值评估后再进行调整。
（二）金辰机械公司主要负债总额约为4.8684亿元，主要分为以下几部分：
（1）担保优先债权4076.41万元;
（2）职工债权449.44万元;
（3）税款债权270.82万元;
（4）普通债权4.3887亿元。
三、重整投资人基本条件
1、具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人（管理人不接受联合体参与重整，联合体作为重整投资人的，请选择一个主体参与，联合体各自权利义务由其内部约定）；
2、具备足够的资金实力，并能出具相应的履约能力证明；
3、拥有与金辰机械公司营业相适应的经营管理经验和优势、或者拥有重整投资成功经验的重整投资人优先；
4、缴纳参与重整保证金2000万元。
四、重整保证金要求
1、重整投资人应交纳的保证金数额共计2000万元。其中在报名提交《参与重整意向书》的同时，向管理人交纳重整保证金300万元；《重整计划草案》提交管理人和法院后，距召开债权人会议表决前7日向管理人交纳重整保证金1700万元。
2、重整保证金缴纳账户信息：
户名：山东金辰机械股份有限公司管理人；
账号：937008010060781589；
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司荣成市支行。
3、重整投资人按照管理人要求的时间、格式等提交《重整计划草案》，草案必须包括经营方案、偿债方案、资金来源、重整担保等实质内容。未按要求提交的，视为放弃参与重整，管理人有权取消其参与重整投资人资格，另行招募重整方，且不退还其已交纳的参与重整保证金。
4、《重整计划草案》制定后提交债权人会议表决前，管理人与重整投资人签署相关法律文书。管理人提议召开债权人会议，讨论表决《重整计划草案》。《重整计划草案》通过并获得法院裁定批准后，已缴纳的重整保证金可以无息转为重整投入资金，重整投资人也可以要求无息退还；《重整计划草案》未获得批准的，重整投资人退出重整，可以要求无息、全额退还已缴纳的重整保证金。
五、《参与重整意向书》编制要求
参与重整投资人需向管理人提交《参与重整意向书》，包括但不限于以下内容：
1、重整投资人简介，包括自然人或者企业基本情况、经营情况、企业股东情况等；
2、重整投资人资信介绍，包括财务状况（企业2017-2019年度及2020年前三季度财务报表）和资金实力，重整投资资金的来源及计划，与诺达药业营业相适应的经营管理经验和优势（如有），参与重整投资的成功经验（如有）；
3、附件，包括重整投资人身份证件（自然人）或者企业营业执照副本、法定代表人身份证明书及身份证件，财务（如2017年至2019年企业财务报表）及资金状况的证明材料、其他证明资料、授权资料（若有，包括授权范围明确的授权委托书、代理人身份证件及联系方式等）。
六、《参与重整意向书》提交注意事项
1、提交时间：自本公告发布之日起至2020年11月27日17：00止；
2、提交地点：山东东方未来律师事务所（ 地址：山东省威海市青岛中路-77号长峰商业广场A座4楼）；
3、提交联系人：孔律师，电话：13396306697。
七、保密要求
管理人在收到《参与重整意向书》及参与重整保证金后，与重整投资人签署《保密承诺函》，协助重整投资人开展尽职调查（包括提供数据、安排实地考察等）。重整投资人对管理人提供的信息、数据、资料等，除进行内部投资分析和制定《重整投资方案》外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权取消其参与重整投资人资格且不退还参与重整保证金。
八、特别说明
1、本公告所列相关数据为初步审计、评估及初步债权审查数据，后期会随管理人进一步调查财产、审查债权或审计、评估数据调整等实际情况的变化适时调整，并非最终数据，仅供重整投资人参考，最终数据以法院确认为准；
2、本招募公告未尽事宜，由管理人负责解释。
欢迎有实力的社会各界人士和企业前来接洽、参与金辰机械公司重整投资。
山东金辰机械股份有限公司管理人
2020年11月6日
