文登金谷重整投资人 第二次招募公告
2021.09.16 16:50
文登市金谷房地产开发有限责任公司
重整投资人招募公告
重整投资人招募公告
根据威海经济技术开发区天蓬工程有限公司的申请，威海市文登区人民法院于2020年3月3日作出（2020）鲁1003破申1号民事裁定书，裁定债务人文登市金谷房地产开发有限责任公司（以下简称“文登金谷”或“债务人”）重整；于2020年3月9日作出（2020）鲁1003破1号决定书，指定山东东方未来律师事务所担任文登金谷的管理人。2020年7月10日，管理人发出招募公告，向社会公开招募重整投资人，只有威海瑞通置业有限公司报名成为重整投资人，文登金谷债权人会议对该公司提交的重整计划草案进行表决，表决结果为未通过，威海瑞通置业有限公司决定退出重整。鉴于文登金谷还有一定的重整价值，为尽最大努力维护广大债权人利益，管理人现面向社会第二次公开招募重整投资人，就相关事项公告如下：
一、文登金谷的基本情况
文登市金谷房地产开发有限责任公司成立于2010年10月25日，现注册资本5000万元，威海金谷房地产开发有限责任公司持股100%。法定代表人于明晓，统一社会信用代码：91371081564066400R，注册地址：文登市文昌路106-1号，公司经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。威海金谷房地产开发有限公司已于2018年5月4日经威海市中级人民法院裁定进入破产程序。
二、经初步调查的文登金谷的资产情况
文登金谷的主要资产为其开发的大五里·百汇城项目,该项目位于文登区环山东路8号，抱龙河南岸,北邻新汽车站,东邻文登义乌小商品批发市场、宝宇商城，与碧桂园·栖凤台一路之隔,地理位置优越，周边金融、商业、医疗、教育等配套设施完善。文登金谷的其余资产为车辆、账面其他资产、实物资产等。
（一）经初步调查的大五里·百汇城的情况
该项目占用范围内土地，登记在文登金谷名下的土地证面积有101979平方米；另有文国用2015第000065号（面积32980平方米）和文国用2015第000018号（面积5770平方米）项下土地使用权目前尚登记在威海市文登区蓝海投资开发有限公司名下,根据文登区人民法院判决，上述两宗土地使用权归文登金谷所有，管理人已将其列为文登金谷的资产，目前该两宗土地使用权因涉刑事案件被天津市公安局河东分局查封。
大五里·百汇城小区已建成建筑面积及未建部分规划建筑面积约25万平方米，项目规划有多层、小高层、高层、商业及幼儿园等，规划有45栋楼（含幼儿园）。具体如下：
1、已开工建设住宅楼36栋，包括32栋多层住宅，2栋11层小高层，2栋17层高层。其中27栋住宅已完工，9栋住宅（1、2、7-12、21号楼）主体框架封顶，尚有门窗、涂料及部分安装工程未做。除2号楼外，其余住宅楼已办理商品房预售许可证。
已建设住宅1790户（阁楼计算户数），面积153729平方米；附属储藏室1480个，面积19675平方米；车库133个，面积2675平方米；商业房101户，面积4982平方米；公共用房2007平方米。
用于大五里村居民安置及文登市立医院职工安置的住宅755户（阁楼不单独计算户数，阁楼单独计算户数则为878户），建筑面积77281平方米(含阁楼)；附属储藏室696个，面积8677平方米；车库133个，面积2675平方米。商业房9户，面积702平方米。
2、商业楼情况:项目已开工建设商业楼4栋（C1-C4），位于小区北面,主体框架封顶。尚未办理建设工程施工许可证和商品房预售许可证，规划建筑面积38064平方米。
3、未开工的项目情况:位于小区西南位置的4栋小高层（11层）尚未开工建设，规划建筑面积29684平方米；地下车库规划建设车位426个，面积14606平方米；规划的配套幼儿园，规划建筑面积2431平方米。
特别提示：上述房地产中包括了已售房屋、协议抵债或法院裁定抵债的房屋。
（二）车辆
鲁K8353J别克牌黄色小型汽车，该车辆现被第三人占有,管理人已向其发出限期交付财产通知书，该车有不能追回的风险。
（三）账面其他资产
经审计，文登金谷尚有货币资金38,777.38元，为银行保证金；应收账款3,998,868.40元，为应收房屋尾款，因部分购房合同不能继续履行,仅部分房屋尾款能够回收，经初步核算为650,106.40元；预付账款16,282,190.43元，皆因项目未结算，挂账导致，不具回收可能；其他应收款40,395,578.00元，绝大部分不具回收可能。
（四）实物资产
经现场盘点，文登金谷尚有部分办公桌椅、线缆等实物资产，已列入评估范围，评估值为13,201.00元。
因管理人尚未掌握该项目的全部资料或法律文书，以上所披露的数据存在调整的可能，请重整投资人特别注意。以上资产情况,均为初步数据, 不是最终结论，具体数额以最终认定为准。
三、经初步调查的文登金谷的负债情况
1、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所出具的审计报告书，截至2020年3月3日，文登金谷的资产总额294,594,232.79元，负债总额484,551,354.73元，所有者权益为负189,957,121.94元。
2、根据已申报的债权情况，经管理人初步认定和考虑应予预留的债权情况如下：
（1）初步认定的建设工程价款优先权7776余万元；需预留工程价款优先权4831余万元，两项合计1.26亿余元。
（2）有财产担保的优先权：需预留金额4161余万元。
（3）职工债权：管理人初步确认的职工债权总额为182余万元，另需预留工资、保险、补偿金等款项150万元,以上合计332余万元。
（4）税款债权:管理人初步确认税款优先债权542余万元。
（5）普通债权：管理人初步认定及需预留的普通债权经初步统计为10亿1993余万元。
因管理人尚未掌握该项目的全部资料或法律文书，也有部分债权人至今尚未申报，以上所披露的数据存在调整的可能，请重整投资人特别注意。以上债权债务情况,均为初步数据,不是最终结论，具体数额以最终认定为准。
四、重整投资人的基本条件
1、具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人（管理人不接受联合体参与重整，联合体作为重整投资人的，应选择一个主体参与，联合体各自权利义务由其内部约定）；
2、具备足够的资金实力，并能出具资信证明或其他履约能力证明；
3、具有自行解除文登金谷失信黑名单、自行办理资质延续等有关手续的能力；
4、拥有房地产开发、建设、建筑经验和优势,或拥有较高的市场运营和管理经验，具有重整投资成功经验的重整投资人优先。
五、参与重整程序
1、重整投资人报名参与重整，应向管理人提交《参与重整意向书》，提交期限为：自本公告发布之日起15日内提交，若15日内无人报名参与重整，则提交《参与重整意向书》的时间延至2021年10月16日17：00止。提交地点：山东东方未来律师事务所（地址：山东省威海市青岛中路-77号长峰商业广场A座4楼）；联系人：王律师，电话：13963155315。
2、《参与重整意向书》应包括但不限于以下内容：
（1）重整投资人简介，包括自然人或者企业基本情况、经营情况、企业股东情况等；
（2）重整投资人资信介绍，包括财务状况和资金实力，重整投资资金的来源及计划，参与重整投资的成功经验（如有）；
（3）附件，包括重整投资人身份证件（自然人）或者企业营业执照副本、法定代表人身份证明书及身份证件，资金状况的证明材料、其他证明资料、授权资料（若有，包括授权范围明确的授权委托书、代理人身份证件及联系方式等）。
3、重整投资人应在提交《参与重整意向书》的同时，向管理人一次性缴纳重整保证金2000万元，管理人接收重整保证金帐户信息：
账户名称：文登市金谷房地产开发有限责任公司管理人
开户行：山东文登农村商业银行股份有限公司
银行账号：2590040204205000014378
4、重整投资人应按照管理人要求的时间、格式提交《重整计划草案》，草案必须包括经营方案、偿债方案、资金来源、重整担保等实质内容，偿债方案中对各类债权清偿比例不低于威海瑞通置业有限公司提交的重整计划草案中对各类债权的清偿率。未按管理人要求提交《重整计划草案》的，视为放弃参与重整并构成违约，管理人有权取消其参与重整资格且不退还重整保证金。
5、《重整计划草案》制定后提交债权人会议表决前，管理人与重整投资人签署相关法律文书。
6、管理人提议召开债权人会议，讨论表决《重整计划草案》，表决通过并获得法院裁定批准后，已缴纳的重整保证金可以转为重整投入资金；《重整计划草案》表决未通过且未获得法院裁定批准的，重整投资人退出重整，可以要求无息、全额退还已缴纳的重整保证金。
六、对重整投资人的保密要求
管理人在收到《参与重整意向书》及重整保证金2000万元后，与重整投资人签署《保密承诺函》，协助重整投资人开展尽职调查（包括提供数据、安排实地考察等）。重整投资人对管理人提供的信息、数据、资料等，除进行内部投资分析和制定《重整计划草案》外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权取消其参与重整投资人资格且不退还重整保证金。
七、特别说明
1、如在《参与重整意向书》提交期限届满前有重整投资人向管理人提交了《参与重整意向书》且按要求缴纳了重整保证金，则提交期限届满后管理人不再接受其他重整投资人报名参与重整。
2、如在《参与重整意向书》提交期限届满前有多个重整投资人报名参与重整，由债权人会议表决其各自制定的《重整计划草案》。
3、本公告所列数据均为审计、评估机构或管理人前期调查、审查后确定的初步数据，后期会随审计、评估数据实际情况的变化以及管理人进一步调查资产、审查债权情况而进行调整，并非最终数据，仅供重整投资人参考，最终数据以法院裁定确认为准；
4、本招募公告不构成对投资文登金谷的要约，不具有重整投资协议的约束力，管理人有权根据实际情况对本公告的内容进行调整变更，有权决定中止或撤回招募计划，且不承担任何赔偿责任。
5、本次招募不适用《招标投标法》，本次招募公告最终解释权归文登金谷管理人所有。
6、投资人投资过程中产生的一切费用，无论是否成功，均由投资人自行承担。
热忱欢迎社会各界人士和企业参与文登金谷重整投资。
一、文登金谷的基本情况
文登市金谷房地产开发有限责任公司成立于2010年10月25日，现注册资本5000万元，威海金谷房地产开发有限责任公司持股100%。法定代表人于明晓，统一社会信用代码：91371081564066400R，注册地址：文登市文昌路106-1号，公司经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。威海金谷房地产开发有限公司已于2018年5月4日经威海市中级人民法院裁定进入破产程序。
二、经初步调查的文登金谷的资产情况
文登金谷的主要资产为其开发的大五里·百汇城项目,该项目位于文登区环山东路8号，抱龙河南岸,北邻新汽车站,东邻文登义乌小商品批发市场、宝宇商城，与碧桂园·栖凤台一路之隔,地理位置优越，周边金融、商业、医疗、教育等配套设施完善。文登金谷的其余资产为车辆、账面其他资产、实物资产等。
（一）经初步调查的大五里·百汇城的情况
该项目占用范围内土地，登记在文登金谷名下的土地证面积有101979平方米；另有文国用2015第000065号（面积32980平方米）和文国用2015第000018号（面积5770平方米）项下土地使用权目前尚登记在威海市文登区蓝海投资开发有限公司名下,根据文登区人民法院判决，上述两宗土地使用权归文登金谷所有，管理人已将其列为文登金谷的资产，目前该两宗土地使用权因涉刑事案件被天津市公安局河东分局查封。
大五里·百汇城小区已建成建筑面积及未建部分规划建筑面积约25万平方米，项目规划有多层、小高层、高层、商业及幼儿园等，规划有45栋楼（含幼儿园）。具体如下：
1、已开工建设住宅楼36栋，包括32栋多层住宅，2栋11层小高层，2栋17层高层。其中27栋住宅已完工，9栋住宅（1、2、7-12、21号楼）主体框架封顶，尚有门窗、涂料及部分安装工程未做。除2号楼外，其余住宅楼已办理商品房预售许可证。
已建设住宅1790户（阁楼计算户数），面积153729平方米；附属储藏室1480个，面积19675平方米；车库133个，面积2675平方米；商业房101户，面积4982平方米；公共用房2007平方米。
用于大五里村居民安置及文登市立医院职工安置的住宅755户（阁楼不单独计算户数，阁楼单独计算户数则为878户），建筑面积77281平方米(含阁楼)；附属储藏室696个，面积8677平方米；车库133个，面积2675平方米。商业房9户，面积702平方米。
2、商业楼情况:项目已开工建设商业楼4栋（C1-C4），位于小区北面,主体框架封顶。尚未办理建设工程施工许可证和商品房预售许可证，规划建筑面积38064平方米。
3、未开工的项目情况:位于小区西南位置的4栋小高层（11层）尚未开工建设，规划建筑面积29684平方米；地下车库规划建设车位426个，面积14606平方米；规划的配套幼儿园，规划建筑面积2431平方米。
特别提示：上述房地产中包括了已售房屋、协议抵债或法院裁定抵债的房屋。
（二）车辆
鲁K8353J别克牌黄色小型汽车，该车辆现被第三人占有,管理人已向其发出限期交付财产通知书，该车有不能追回的风险。
（三）账面其他资产
经审计，文登金谷尚有货币资金38,777.38元，为银行保证金；应收账款3,998,868.40元，为应收房屋尾款，因部分购房合同不能继续履行,仅部分房屋尾款能够回收，经初步核算为650,106.40元；预付账款16,282,190.43元，皆因项目未结算，挂账导致，不具回收可能；其他应收款40,395,578.00元，绝大部分不具回收可能。
（四）实物资产
经现场盘点，文登金谷尚有部分办公桌椅、线缆等实物资产，已列入评估范围，评估值为13,201.00元。
因管理人尚未掌握该项目的全部资料或法律文书，以上所披露的数据存在调整的可能，请重整投资人特别注意。以上资产情况,均为初步数据, 不是最终结论，具体数额以最终认定为准。
三、经初步调查的文登金谷的负债情况
1、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所出具的审计报告书，截至2020年3月3日，文登金谷的资产总额294,594,232.79元，负债总额484,551,354.73元，所有者权益为负189,957,121.94元。
2、根据已申报的债权情况，经管理人初步认定和考虑应予预留的债权情况如下：
（1）初步认定的建设工程价款优先权7776余万元；需预留工程价款优先权4831余万元，两项合计1.26亿余元。
（2）有财产担保的优先权：需预留金额4161余万元。
（3）职工债权：管理人初步确认的职工债权总额为182余万元，另需预留工资、保险、补偿金等款项150万元,以上合计332余万元。
（4）税款债权:管理人初步确认税款优先债权542余万元。
（5）普通债权：管理人初步认定及需预留的普通债权经初步统计为10亿1993余万元。
因管理人尚未掌握该项目的全部资料或法律文书，也有部分债权人至今尚未申报，以上所披露的数据存在调整的可能，请重整投资人特别注意。以上债权债务情况,均为初步数据,不是最终结论，具体数额以最终认定为准。
四、重整投资人的基本条件
1、具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人（管理人不接受联合体参与重整，联合体作为重整投资人的，应选择一个主体参与，联合体各自权利义务由其内部约定）；
2、具备足够的资金实力，并能出具资信证明或其他履约能力证明；
3、具有自行解除文登金谷失信黑名单、自行办理资质延续等有关手续的能力；
4、拥有房地产开发、建设、建筑经验和优势,或拥有较高的市场运营和管理经验，具有重整投资成功经验的重整投资人优先。
五、参与重整程序
1、重整投资人报名参与重整，应向管理人提交《参与重整意向书》，提交期限为：自本公告发布之日起15日内提交，若15日内无人报名参与重整，则提交《参与重整意向书》的时间延至2021年10月16日17：00止。提交地点：山东东方未来律师事务所（地址：山东省威海市青岛中路-77号长峰商业广场A座4楼）；联系人：王律师，电话：13963155315。
2、《参与重整意向书》应包括但不限于以下内容：
（1）重整投资人简介，包括自然人或者企业基本情况、经营情况、企业股东情况等；
（2）重整投资人资信介绍，包括财务状况和资金实力，重整投资资金的来源及计划，参与重整投资的成功经验（如有）；
（3）附件，包括重整投资人身份证件（自然人）或者企业营业执照副本、法定代表人身份证明书及身份证件，资金状况的证明材料、其他证明资料、授权资料（若有，包括授权范围明确的授权委托书、代理人身份证件及联系方式等）。
3、重整投资人应在提交《参与重整意向书》的同时，向管理人一次性缴纳重整保证金2000万元，管理人接收重整保证金帐户信息：
账户名称：文登市金谷房地产开发有限责任公司管理人
开户行：山东文登农村商业银行股份有限公司
银行账号：2590040204205000014378
4、重整投资人应按照管理人要求的时间、格式提交《重整计划草案》，草案必须包括经营方案、偿债方案、资金来源、重整担保等实质内容，偿债方案中对各类债权清偿比例不低于威海瑞通置业有限公司提交的重整计划草案中对各类债权的清偿率。未按管理人要求提交《重整计划草案》的，视为放弃参与重整并构成违约，管理人有权取消其参与重整资格且不退还重整保证金。
5、《重整计划草案》制定后提交债权人会议表决前，管理人与重整投资人签署相关法律文书。
6、管理人提议召开债权人会议，讨论表决《重整计划草案》，表决通过并获得法院裁定批准后，已缴纳的重整保证金可以转为重整投入资金；《重整计划草案》表决未通过且未获得法院裁定批准的，重整投资人退出重整，可以要求无息、全额退还已缴纳的重整保证金。
六、对重整投资人的保密要求
管理人在收到《参与重整意向书》及重整保证金2000万元后，与重整投资人签署《保密承诺函》，协助重整投资人开展尽职调查（包括提供数据、安排实地考察等）。重整投资人对管理人提供的信息、数据、资料等，除进行内部投资分析和制定《重整计划草案》外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权取消其参与重整投资人资格且不退还重整保证金。
七、特别说明
1、如在《参与重整意向书》提交期限届满前有重整投资人向管理人提交了《参与重整意向书》且按要求缴纳了重整保证金，则提交期限届满后管理人不再接受其他重整投资人报名参与重整。
2、如在《参与重整意向书》提交期限届满前有多个重整投资人报名参与重整，由债权人会议表决其各自制定的《重整计划草案》。
3、本公告所列数据均为审计、评估机构或管理人前期调查、审查后确定的初步数据，后期会随审计、评估数据实际情况的变化以及管理人进一步调查资产、审查债权情况而进行调整，并非最终数据，仅供重整投资人参考，最终数据以法院裁定确认为准；
4、本招募公告不构成对投资文登金谷的要约，不具有重整投资协议的约束力，管理人有权根据实际情况对本公告的内容进行调整变更，有权决定中止或撤回招募计划，且不承担任何赔偿责任。
5、本次招募不适用《招标投标法》，本次招募公告最终解释权归文登金谷管理人所有。
6、投资人投资过程中产生的一切费用，无论是否成功，均由投资人自行承担。
热忱欢迎社会各界人士和企业参与文登金谷重整投资。
文登市金谷房地产开发有限责任公司管理人
2021年9月16日
